广发有价证券利息利息有限的事物公司

四川九元银海德国爱迪斯公司简介

一号再发行一份

鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

保举人(主承销品商

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

声 明 …………………………………………………………………………………………….. 3

释 义 …………………………………………………………………………………………….. 4

一、这次有价证券发行突出的运作流……………………………………… 5

(一)保举人对这次有价证券发行突出的审计流 ……………………………… 5

(二)保举人对有价证券赞同的复核 ………………………. 7

(三)保举人给予帮助有价证券发行训练的首要议事顺序。 ………………………. 7

(四)首要战士调查顺序停止状况阐明 ……………………………….. 30

(五)互广泛分布化广泛分布对有价证券发行突出审计的首要流 .. 39

(六)保举人小瘤团体对有价证券发行训练的审计流 ……………… 40

二、有价证券发行突出在的成绩及游戏 ……………………………. 41

(一)国务院方针决策机构联合收割机权杖的首要风景和谈论状况 ……………… 41

(二)拘押单位突出认真负责的人及其处置训练关怀的象征成绩 …………………. 43

(三)拘押单位内侧复核机关关怀的象征成绩 …………………. 49

(四)拘押单位小瘤团体会风景及停止状况 …………………………………… 72

(五)切实可行的企业单位社会责任心反应风景首要成绩 ……………………………….. 74

(六)保举人对发行人结果才干的战士调查 ……………………………….. 93

(七)搁浅《再发行一份暂行规则》

发行人股票持有者再发行一份三审 …………………………………….. 108

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(八)发行人和首要股票持有者承兑事项的支票 ……… 111

三、发起人与OT的专业风景在明显矛盾 ……. 111

四、别的根本的阐明的事项…………………………………………… 112

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声 明

广发有价证券利息利息有限的事物公司及有价证券发行保举

代表契合公司条例、有价证券法及别的使关心法度、法规与奇纳

有价证券人的监视经营市政服现役的机构的使关心规则,老实言而有信,用心清偿,僵硬的比照LA作草图

事情正规军、通电话执业度量衡基准和品德根本原理发行物本鸟卜者公报的颁布发表关注竞选,

并保证到达本鸟卜者公报的颁布发表关注竞选的忠实、严格和十分地性。

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释 义

发行人、长银海、公司 指 四川长银海软件利息利息有限的事物公司

广发有价证券、保举机构 指 广发有价证券利息利息有限的事物公司

广发有价证券利息利息有限的事物公司情况四川长银海软件利息有限的事物公

突出组 指

公司一号再发行的突出组或突出联合收割机员

中物院 指 奇纳工程物理学课题院

媛媛敲钟 指 四川九元封锁象征利益利息有限的事物公司

瑞丰敲钟 指 四川科学城瑞丰敲钟有限的事物责任心公司

四川银海 指 四川银海德国爱迪斯公司

北京的旧称科学技术 指 北京的旧称长银海技术利息有限的事物公司

天津银海 指 天津银海全球信要旨技术是有限的事物的公司

山西银海 指 山西长银海德国爱迪斯公司

重庆直方联德国爱迪斯公司(改名:重庆长银海软

长联 指

零件利息有限的事物公司

奥尼思特 指 北京的旧称银海梅代尔请教利息有限的事物公司

兴正电子 指 成都兴正电子政事运营服现役的利息有限的事物公司

久负盛名的规则基础 指 四川久负盛名的规则基础科学技术利息有限的事物公司

四川七星 指 四川七星银海科学技术利息有限的事物公司

方联软件 指 重庆方联德国爱迪斯公司

银海天一 指 四川银海天一信要旨技术是有限的事物的公司

早已,尤指 指 山西早已,尤指软件利息利息有限的事物公司

新疆定丰 指 新疆银海鼎丰德国爱迪斯公司

银海常辉 指 四川长银海常辉德国爱迪斯公司

北京的旧称体制 指 北京的旧称长银海软件体系利息有限的事物公司(已吊销)

国红广泛分布安全性 指 北京的旧称国红广泛分布安全性要旨服现役的利息有限的事物公司(已吊销)

奇纳存款接线 指 四川奇纳存款接线工程利息有限的事物公司(已吊销)

证监会、奇纳证监会 指 奇纳有价证券人的监视经营市政服现役的机构

公报期 指 2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年和 2012 年

公报期各期完毕 指 2015 年 6 月 30 日、2014 腊尽冬残、2013 年末和 2012 腊尽冬残

元 指 民众币元

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广发有价证券作为长银海一号再发行一份的保举机构,按有价证券发行上市规则上市

保举事情规定的》 公司要旨表明心甘情愿的和体式基准

保举书和鸟卜者公报的颁布发表关注竞选》 保举人战士调查及别的相干法度的情绪反应

规、有价证券业公认的事情基准、品德与勤勉,在保举人慎重以后

调查与小瘤协同任务课题,我向您规定使关心保证有价证券的相干要旨:

一、这次有价证券发行突出的运作流

(一)保举人对这次有价证券发行突出的审计流

确保工程优点,把持度量衡基准、有开展前景、契合法定资格的企业单位鸟卜者

市,发起人停止突出议事顺序经营,在突出辅导、立项、内核等环节要僵硬的把持

关,把持风险。

1、内侧审计顺序的薄纸设置

保举机构内侧审计顺序的薄纸设置如次:

(1)封锁存款事情处置者理的优点把持机关。就是左右机关是一体常设机构;封锁

存款事情经营指挥部称许的证书优点把持,为突出命名两名调查庭员

随后全体美国昆腾公司把持议事顺序,详细认真负责的与突出处置者的日常沟通、原料复核及从箱子中取出

根本的的现场认可说明;优点把持部也内侧认可部

门,委员调查庭员认真负责的找到

规定专业初步风景的任务。

(二)封锁存款事情找到市政服现役的机构。它是一体恰好是任机构。;社员首要是地位较高的封锁者

封锁部存款及相干事情认真负责的人形式;立项市政服现役的机形式员关注优点公司

由DOO掌管的突出设置会,规定专业审计风景,对假设的有价证券发行突出行使投票表决,

比照M根本原理审批有价证券发行突出。

(3)封锁存款事情小瘤敲钟。它是一体恰好是任机构。;社员首要在鸟卜者机构内

系外专业权杖形式;内核团体围攻经过优点把持机关掌管

小瘤团体会,规定专业审计风景,对假设的有价证券发行突出行使投票表决,

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搁浅少数决根本原理,有价证券发行人突出。

2、突出内侧审计顺序的首要环节

保举机构突出内侧审计顺序的首要环节如次:

奥迪内侧首要环节 方针决策机构 辅佐机构

立项 立项市政服现役的机构 优点把持机关

内核 内核团体 优点把持机关

3、突出内侧复核流的给予帮助议事顺序

搁浅《有价股票交易所保举事情经营规则》,封锁存款事情处置者

理指挥部作草图了《封锁存款事情立项任务复核任务规则》及《封锁存款事情内核工

有价证券内侧审计顺序常规社会生涯机构情绪反应规则。

立项:封锁存款权杖在发行保举及以下,搁浅保藏

的材料,专业断定突出有实行可能,与企业单位订约相干科学实验报告时恰好是一定,入伙白银

经机关榜样称许,经过突出经营可以运用立项。突出运用人应等候H

质量管理部查问,送交突出立项运用公报和原料,正确的封锁禁令突出经营社会生涯机构

的突出企业单位优点目标评价表。突出立项运用受权后,优点把持机关命名调查庭员

估计将停止调查庭。在初谈论事顺序中,突出组应规定通信的的列席。质量管理部已达到初审,

在突出组停止了初步,经封锁存款事情掌管榜样称许,优点把持部

门决定不论何时闭会,包罗选民、突出联合收割机员应邀关注了会

会布告。在T时经过谈论和投票表决决定本人突出倘若经过。

内核:封锁存款事情权杖必不可少的事物等候内部法度法规

经营指挥部作草图的《广发有价证券有价证券发行上市保举事情战士调查规则》的查问达到项

目战士调查任务,在此依据,开端了内核的服用原料,并将其服用到,包罗:内核服用顺序公报、

契合查问的全体申报原料和任务稿本。小瘤运用原料由封锁存款部规定

机关认真负责的人薄纸机关力评论。封锁存款部谈论、精确、十分地,

缺乏象征法度或财务成绩,经查格人称许,结果却为了这个目的突出送交内核服用顺序。

优点把持机关在收到是你这么说的嘛!内核运用原料后,率先对原料停止完成时性核实,对非

合完成时性查问的回绝承认受权。内核运用原料受权后,由封锁存款部认真负责的人及优点控

制机关命名的调查庭权杖别离列席的初步复核风景。突出组切实可行的初审风景的相干成绩

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后,应同时提请优点把持机关聚集辩论会。辩论会上,突出组向初审权杖送交初

审风景的书面形式恢复、能伴奏相干裁定的任务稿本及任务日记;质量管理部首检

权杖和突出组承认书相干IS的详细停止。辩方会后,调查庭权杖送交修正案

初步风景达到后。质量管理部已达到初审后到小瘤组组长公报,由

组长决定小瘤会的围攻和工夫。优点把持机关交付给政党的

核会布告,同时,有权列席的别的人士,包罗,薄纸聚集小瘤会

会,谈论该突出。在突出原料公报给大众先于,突出协同任务一定处置小瘤会的关怀点

对象征成绩和相干矫正办法的书面形式回答,规定任务论文以伴奏相干裁定。优点

把持逐项身份证明相干成绩的详细停止。同时,优点经营部认真负责的

复核送交掌管机关的运用原料后,到小瘤组

组长公报。公报经称许及封条运用顺序后,只左右我们家才干向外界正式颁布发表

原料。

(二)保举人对有价证券赞同的复核

1、这次有价证券发行突出运用工夫

突出组于2011年11月25日送交了长银海IPO突出立项运用,封锁存款部副总处置者

处置者李明、封锁存款部东北事情部总处置者龚晓峰、总体担保的调查庭员聂明、财务调查庭员

滕海燕参加谈论。谈论日期为2011年12月1日至2011年12月23日,同时内,上

述谈论权杖别离送交了谈论风景,突出组反击谈论风景停止了恢复。

2、保举机构情况这次发行突出运用立项的评价方针决策机形式员形式

保举机构情况长银海IPO突出运用立项的评价方针决策机形式员为:何宽华、龚

晓锋、聂明、张少华、林治海、李明、滕海燕、钟辉等8人。

3、这次有价证券发行突出立项评价的工夫

2011年12月26日,保举机构聚集了立项会,终极长银海IPO突出以6票同

意、2票拖延经过主承销品立项。

(三)保举人给予帮助有价证券发行训练的首要议事顺序。

1、这次有价证券发行突出给予帮助权杖

长银海IPO突出联合收割机员包罗保举相当的龚晓峰、王锋,突出协办装甲部队东林,

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别的突出围攻李止戈、米春。

2、这次有价证券发行突出靠近任务的工夫

突出组靠近任务工夫为2011年6月。

3、战士调查的首要任务议事顺序

保举机构受发行人付定金保留,肩起其这次IPO任务的保举机构和主承销品商。在这次

保举任务中,搁浅《有价证券发行上市保举事情规定的》《保举人战士调查任务准

则》《有价证券发行上市保举事情任务稿本情绪反应》等相干法规的查问,搁浅发行人的

详细状况,经过多种方法和途径,对发行人停止了片面彻底的的战士调查。

在战士调查议事顺序中,突出组经过不息发行物战士调查清单、现场核实、权杖访

谈、内部省视及与别的调解的沟通议论等多种方法和途径,片面彻底的地获取发

行人内、内部要旨,并总体担保的各军事]野战的的要旨不息停止打扫、剖析、断定与认可等工

作,据以表格战士调查任务稿本。战士调查任务心甘情愿的十字形图案、历经工夫较长,

无法一一尽述,在此仅对首要任务议事顺序概述如次:

经过不息向发行人发行物战士调查材料清单,查问发行人规定了各军事]野战的材料,

包罗其根本状况、履历、财政计算、通电话材料、事情与技术、开展战略及规

划、这次募集债务操作、董事、监事、高管、小瘤技术权杖、普通职员状况、组

织布机构、内侧把持社会生涯机构、三会论文等;也查问发行人象征利益股票持有者、实践把持人及

其相干方等规定其相干履历、事情、资产、权杖、机构、财务等军事]野战的的材料;

经过网站、日记、课题公报、协会等收紧内阁相干机关材料与通电话材料、同

通电话股票上市的公司材料也别的与发行人相干的杂多的材料;

经过座谈、访谈、讯问和别的方法与发行人的董事、监事、高级经营权杖、

首要小瘤技术权杖、首要机关的认真负责的人、财务权杖、产生权杖、行情权杖、紧握

权杖也别的首要参加权杖等停止沟通交流并获取通电话、经营经营、募投突出等

各军事]野战的的令人满意的要旨;

赴发行人的操作区域、技术集合性等停止的发生负责地位调查和课题,理解其本领的研

发技术、产生流,也如愿以偿者、弄脏房产、存货等首要资产的状况等;

省视成都市高新工商业行政部门经营局、四川省成都高新高科技产业开发区规则税务

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局、成都高新高科技产业开发区行使职责首次直属分局、成都市政府的公共福利计划生涯管

理局、成都高新区城市经营和环保局、成都市国土资源局高新分局、成都住

房公积金经营集合性、成都市人文资源和社会保证局也使分裂与发行人在事情往

来的客户、供给国、开户存款、民众存款也发行人使分裂全资或象征利益分店的相

关内阁掌管机关,理解发行人的合法、合规、原原料供给、市场需求、本领优点

和服现役的、事务信誉等。;

参考发行人过来年的营业登记材料;认可发行人历史演进的度量衡基准状况;核实发

交纳行人税、税收收益有利的和内阁补助等;

发行人恳求者、用头顶会计师、资产评价机构等有价证券服现役的调解的请教

议论、沟通完全的成绩的处置和停止;

打扫经过杂多的中名辞到达的要旨、剖析、断定与认可。

保举机构在战士调查依据表格了发行保举书和鸟卜者公报的颁布发表关注竞选,搁浅

有价证券发行上市保举任务情绪反应,任务论文是王子的领土的、

精确、十分给某物加玻璃应相当勤勉。

4、财务自查

2013年1月至3月,搁浅奇纳证监会情况IPO企业单位财务自查的使关心规则,保

与发行人轧的保举机构、别的调解的,财政计算要旨总体担保的自查

任务。拘押方送交了一份自查公报,财务自查的首要心甘情愿的如次:

(1)情况财务自查

(证监会公报2012年第1号)

搁浅《情况进一步地深化新sto变革的指点风景》

号)《情况进一步地借款一号再发行一份公司财务要旨表明优点使关心成绩的风景》

(证监会公报2012年第14号) 《情况完成一号再发行一份公司2012年度财务公报

专项反省任务的布告》 、

(发行接管函[2012]551号) 《情况一号再发行一份公司

(证监函[2013]17号)

情况筑堤回购专项反省使关心成绩的回答

关规则,联合收割机R凝结论文的布告查问,鸟卜者人将协同颁布发表关注竞选

人、别的调解的,财政计算要旨总体担保的自查任务,并送交

自查公报。

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这次财务自查自2013年1月18日开端,2013年3月20日亲密的,自检政党的机具

创作包罗鸟卜者商、发行人和别的中间人,这次自查重心为发行人公报期

收益、盈余是真的吗、精确,有缺乏修饰或财务欺诈的容器?。鸟卜者商本身

协同任务围攻如次:

保举相当的 龚晓峰、王锋

自查组 突出协办人 马东林

围攻 突出团体围攻 李止戈、米春

别的助剂 邹飞、朱志玲、吴建军、李敬昌、陈芄竹

经核实,鸟卜者商以为,发行人回购连续财政计算要旨的忠实、精确、十分地。

财务自查支票顺序、认可心甘情愿的、认可裁定及别的相干心甘情愿的详见广发存款

利息利息有限的事物公司四川九元银海德国爱迪斯公司简介一号再发行财务状况专项核

调查任务自查公报。

(2)公报期内发行人内侧把持缺陷

1)发行人公报期内控缺陷

经过这次财务自查,发行人公报期内内侧把持在以下缺陷::

① 支出信誉调查的不可与表现评价,应收报账信誉的催收任务有

有待提高。

鉴于发行人的客户大部分是内阁机关,太空预算和财政资产分派限度局限每周

期情绪反应,发行人对支出信誉调查在对立不可,同时在应

收款报账发生动词被动形式情况。

② 发行人使分裂分店还没有停止突出经营ele,分店内侧经营方法

生产率在下面总店,有待利用。

③ 鉴于发行人的突出疏散在全世界的,突出权杖未能在,

使使分裂游览费在提姆先于擦净。

(2)内侧把持缺陷对财务要旨的情绪反应

① 发行人的首要客户大部分是内阁机关。,雄厚的散热片,高信誉等级,资产回收

有保证,但太空预算和财政资产分派限度局限每自行车情绪反应,有些主顾曾经超越了他们的不定额

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出信誉期,对此,发行人已按规则计提坏账预备。,对决算表情绪反应较小。

② 关涉发行人主营事情的公司已找到MA突出,使分裂还责怪真的。

存款分店突出经营电子体系关涉小公关,眼前,手工核算仍能遵守会计任务的根本的

求,合奏情绪反应较小,但跟随事情大量的逐渐拉长说,停止突出经营电子体系,可

无效借款经营生产率。

③ 发行人公报期内各期的连续费为:

单位:元

年度 后期相隔费 本年内充电不可 实践费不可 净盈余 使相称

2013 年 387,895.72 266,601.47 -121,294.25 53,532,089.57 -0.23%

2012 年 561,634.61 387,895.72 -173,738.89 48,148,994.90 -0.36%

2011 年 117,614.85 561,634.61 444,019.76 42,563,975.82 1.04%

如上表所示,跨期费对发行人决算表合奏情绪反应较小。

总之,发行人的是你这么说的嘛!内控缺陷不属于象征缺陷,发行人的内侧把持可以

有理保证到达财务公报及相干要旨真实、十分地。

3)整改办法

① 论应收报账信誉的经营办法

I、僵硬的给予帮助行情和约收款资格

受内阁资产限度局限的首要客户,订约行情和约前与客户十分沟通,

切实可行的资产来源决定和约,极小值应收报账信誉

筹办的表格。在附近的无法把持带传送的客户,订约行情和约时,僵硬的的保藏资格

空间点阵婚配议事顺序,弥撒书的章节补充物客户违约责任心条目。

II、提高收款

按地区最早处置应收报账信誉,首要应收报账信誉(如近超信誉期

应收报账信誉)使作出随后收款,实时向掌管公报。

III、僵硬的比照国际惯例停止日常应收报账信誉经营。

搁浅实践状况,提高客户信誉经营,作草图有理的信誉策略性、提高应收报账信誉

内侧把持、建立健全应收报账信誉责任心制,进一步地借款应收报账信誉找回。

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② 子突出规定的

I、提高和正确的子突出经营体系。

II、达到各分店突出经营体系经过的喉舌

广泛分布化任务,将分店事情使开始生效划一的经营平台。

III、提高对下级企业单位的事情指点和监视,将分店的突出经营水平使开始生效

印象评价目标。

③ 论跨期费的经营办法

I、正确的财务顺序,僵硬的把持中期公报。

II、每年年末前,提早布告各机关集合报账工夫,为了计划好个别地机关

一定令人满意的。

III、搁浅产生根本的,反省并补充物铺子基金持有人的名单和概括,僵硬的把持公积金

的提取。

综上,除是你这么说的嘛!详细办法外,发行人还需进一步地使最优化相干内控顺序,并

达到内侧把持手册的剪辑和补充物。

5、201年半年报补充物复核

搁浅紧抱半成品补充物议事顺序击中要害新状况,2013年半年度回购补充物核实

心甘情愿的如次:

(1)对发行人2013年1-6月新增100万元上级的客户和供给国状况停止核实

保举人2010年至201年与发行人无事情往还,但在201年1-6月补充物了

100万元上级的客户、100万元上级的供给国状况,上级的认可已记载

记载在任务论文中。

1)100万元上级的新客户认可

2013年1-6月,发行人新增100万元上级的客户加在一起3家,认可如次:

单位:元

序号 客户名字 行情和约概括 现期收益概括

1 贵港人文资源和社会保证局 2,380, 2,034,188.04

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2 泸洲市城市人文资源和社会保证局 3,791,490.00 370,

3 成都德源封锁利息有限的事物公司 8,000, —

序 工商业

客户名字 省视工夫 面试地址 受访权杖

号 材料

贵港人文资源

1 广西贵港人文资源和社会保证局 要旨工程处科长 不合适

和社会保证局

泸洲市城市人文资源

2 四川省泸洲市城市人文资源和社会保证局 要旨集合性用头顶 不合适

和社会保证局

成都德源封锁

3 2013.8 成都新城首都新区新房通道 198 号 操作室用头顶 规定

限公司

2013年半年报新增客户如次:

表示 表示 发起者 发行人通电话 它在吗?

序号 客户名字 单位性格

地址 资金 封锁均衡 事务开端工夫 相干相干

贵港人文资源和

1 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2004 年 否

社会保证局

泸洲市城市人文资源和

2 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2009 年 否

社会保证局

刘长德占

、黄厚

英占 、曹

华高占 、

孙亿泽

、曾艮

成都新城

奇占 、罗

成都德源封锁限 首都新区新房

3 别的企业单位 5,000 万元 间隔而亲爱的 、 2013 年 否

公司 就是左右城镇居民是新的,茂盛的

曾业满占

道 198 号

、李德元

占 、张绍

平占 、漆

孩子事业 、

黄延庆占 3%、

胡月占 3%。

2)100万元上级的新供给国认可

2013年1-6月,发行人向4苏增持100多万元(购进及贮存),核

调查如次:

单位:元

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序号 供给国名字 紧握和约概括 现期依靠机械力移动概括

1 南宁科能电子科学技术利息有限的事物公司 1,455, 1,243,589.72

2 武汉鼎亚克工贸利息有限的事物公司公司 1,363, 1,164,957.24

3 深圳瑞博电脑利息有限的事物公司。 7,397,100.00 6,322,307.66

4 北京的旧称联博拓科学技术开展利息有限的事物公司重庆子公司 2,610, 2,230,769.32

序 工商业

供给国名字 省视工夫 面试地址 受访权杖

号 材料

广东北宁经济技术开发区黄金

南宁科学技术能量电子技术

1 凯路 13 金凯德住所名称先锋公园 5 栋 5 本领处置者 回绝规定公司条例

有限的事物责任心公司

图层A块

武汉鼎亚克工贸利息有限的事物公司 武汉市青山区 123 街 96 门 1 规定营业照和股票持有者

2 总处置者

责任心公司 号 形式阐明

深圳R&B电脑利息有限的事物公司 深圳福田区华强北路段 规定营业照、公司

3 2013.8 机关处置者

公司 科学技术工业界园 2 栋 10 层 1-7 途径

北京的旧称轧博多科学技术开展利息有限的事物公司

规定营业照和股票持有者

4 表明利息有限的事物公司重庆子公司 重庆市歇台子罗汉沟 21 号 商业处置者

形式阐明

司)

2013年半年报新增供给国名单如次:

与发行人 它在吗?

序 单位 表示 表示 发起者

供给国名字 创业 在相干

号 性格 地址 资金 封锁均衡

工夫 相干

南宁经济技术开发区

南宁科能电子技术利息有限的事物公司 别的

1 金凯德住所名称路 13 诺金凯德住所名称创业 1,010 万元 — 2013 年 否

技术有限的事物责任心公司 企业单位

园5栋5图层A块

武汉鼎亚克工贸利息有限的事物公司 别的 武汉市青山区 123 街 郑亚杰 80%,郑 2012 年 12

2 500 万元 否

限责任心公司 企业单位 96 门 1 号 晗 20% 月

深圳福田区华强北

深圳研博会电脑ha 别的 吴学辉詹 90%、

3 路赛格科学技术工业界园 2 50 万元 2013 年 否

限公司 企业单位 吴新辉占 10%。

栋 10 层 1-7

北京的旧称轧博拓科学技术 北京的旧称海淀区阜成路

别的 刘宗庆占 61%、

4 开发利息有限的事物公司(大量地 42 中宇商业庄园号 15 500 万元 2013 年 否

企业单位 王玉良詹 39%。

清子公司) 号楼 A 座

(二)发行人发明者报废现场核实

经过2013年6月30日,发行人库存(坦率地物料)均衡超越100无数的:

单位:元

序 客户名字 和约概括 经过 2013 年 6 月 30 日

2-2-14

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

号 库存(坦率地物料)均衡

1 四川省人文资源和社社会保证操作室 28,221,570.00 18,971,784.33

2 重庆望江工业界利息有限的事物公司 21,700, 6,580,326.12

3 阳江市政府的公共福利计划总店金经营局 10,880, 6,457,442.78

4 广东政府的公共福利计划生趣经营局 11,298, 5,358,148.54

5 鄂州人文资源和社会保证局 8,594,534.00 4,394,448.51

6 重庆宏宇精细工业界利息有限的事物公司 5,889, 2,318,758.45

7 德阳人文资源和社会保证局 3,947, 2,420,145.43

8 泸洲市城市人文资源和社会保证局 3,799,490.00 2,316,461.97

9 奇纳农业存款利息利息有限的事物公司湖北省使分支 2,390, 1,755,982.89

10 四川省人文资源和社社会保证操作室 4,680, 1,547,008.54

11 中共青川县委机要局 4,081,675.00 1,428,031.11

12 奇纳电子科学技术敲钟瞬间十九岁课题院 1,950, 1,407,606.70

13 四川省根本药物集合紧握服现役的集合性 1,916,600.00 1,402,643.60

奇纳长安汽车敲钟利息利息有限的事物公司重庆青山

14 5,347,706.00 1,208,640.00

传送子公司

15 四川郎酒利息利息有限的事物公司 2,017,900 1,119,487.18

加在一起 58,686,

鉴于保举人在201年3月的财务自查期,下面的若干主顾曾经当场的分开了

访,经过12月31日的航空站存货(坦率地原料)的现场支票;也

使分裂客户2012年12月31日的存货相抵(坦率地原料)与2013年6月30日的存货相抵(直

衔接原料)几乎缺乏替换,从此,201年半年报复核期,鸟卜者商缺乏截获这使分裂主顾

在201年6月30新来对库存(坦率地原料)停止现场支票。

对是你这么说的嘛!别的客户鸟卜者商停止了发生负责地位调查、监视公猪等反省顺序;对若干部队来说

鉴于守秘密查问,工业界企业单位的鸟卜者商,如愿以偿客户存款

提货单盖印承认书书。

鸟卜者商现场核实如次:

单位:元

序 经过 2013 年 6 月 30 日

客户名字 和约概括

号 库存(坦率地物料)均衡

1 重庆望江工业界利息有限的事物公司 21,700, 6,580,326.12

2 重庆宏宇精细工业界利息有限的事物公司 5,889, 2,318,758.45

3 泸洲市城市人文资源和社会保证局 3,799,490.00 2,316,461.97

4 奇纳农业存款利息利息有限的事物公司湖北省使分支 2,390, 1,755,982.89

5 四川省根本药物集合紧握服现役的集合性 1,916,600.00 1,402,643.60

2-2-15

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

6 四川郎酒利息利息有限的事物公司 2,017,900 1,119,487.18

加在一起 15,493,

经核实,是你这么说的嘛!客户突出SIT的库存美国昆腾公司、混合物与发行人提供纸张记载划一;

上级的客户承认书突出承认书书和发明者。

6、年报补充物复核201

搁浅饱学之士年度补充物议事顺序击中要害新状况,补充物认可心甘情愿的如次:

(一)支票新增外商100万元上级的

保举人2010年至201年与发行人无事情往还,但在201年又补充物了100万元

上级的客户及新供给国100多万元,上级的认可已记载录在任务

在样稿里。

1)100万元上级的新客户认可

2013年,共同体19家新发行公司,客户超越100万(不包罗3ne,核

调查如次:

单位:元

序号 客户名字 行情和约概括 现期收益概括

1 奇纳金戈铁马课题院 8,570, 5,226,358.97

2 奇纳邮政储蓄存款汕尾利息利息有限的事物公司使分支 3,996,750.00 1,953,437.50

3 奇纳存款利息利息有限的事物公司公司利息有限的事物公司司汕尾使分支 3,996,750.00 1,953,437.50

4 揭阳人文资源与社会会保证局 1,116, 1,004,

5 广东政府的公共福利计划生趣经营局 2,256, 1,108,371.70

6 天门市活计与社会保证障局 1,388, 1,249,200.00

7 黄冈市活计与社会保证障局 5,681, 5,447,700.00

8 白山城市社会麦克匪特斯氏疗法险经营局 2,000, 1,600,

9 山西锣鼓节人文资源与社会社会保证操作室 5,385, 4,257,809.71

10 陕西省咸阳市民众力资直和社会保证局 1,210, 1,089,

11 奇纳电子科学技术敲钟瞬间十九岁课题院 1,950, 1,666,666.68

12 蓬州人文资源与社会会保证局 5,319,484.00 4,603,395.54

13 内江市人文资源与社会会保证局 4,456, 3,808,547.02

14 乐山人文资源与社会会保证局 7,210, 5,909,160.08

15 云南省民政司 4,293,200.00 1,024,

16 贵州省农业部 1,260, 1,105,482.99

17 贵州省活计保证函息集合性 2,391,196.00 1,221,236.80

18 贵阳市人文资源与社会社会保证最高纪录经营集合性 1,468, 1,468,

2-2-16

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19 成都市民众内阁行政印象作图操作室 82,219, 5,171,062.88

序 工商业

客户名字 省视工夫 面试地址 受访权杖

号 材料

涉密单

1 奇纳金戈铁马课题院 北京的旧称海淀区车道沟 10 号院 要旨在在长

奇纳邮政储蓄存款股 奇纳邮政储蓄银 国有银

公司事情部

2 汕尾利息利息有限的事物公司子公司 行股汕尾利息利息有限的事物公司子公司 好的(还缺乏)

本领处置者

行 行 收买)

国有银

奇纳存款利息利息有限的事物公司公司利息有限的事物公司 奇纳存款利息利息有限的事物公司公司

3 2014.2 公司贩卖部任务权杖 好的(还缺乏)

司汕尾使分支 利息有限的事物公司汕尾子公司

获取

揭阳人文资源与社会 揭阳人文资源与人文资源

4 要旨科科长 不合适

会保证局 社会保证局

广东政府的公共福利计划生趣 广东省政府的公共福利计划总店

5 2014.2 要旨工程处 不合适

经营局 金经营局

天门市活计与社会保证 湖北省天门市鲁豫通道

6 2014.2.21 要旨集合性用头顶 不合适

障局 城西横断 34 号

黄冈市活计与社会保证 要旨体系经营科

7 黄冈市黄州通道 96 号 不合适

障局 科长

白山城市社会麦克匪特斯氏疗法险 白山城市社会麦克匪特斯氏疗法

8 2014.2 要旨科科长 不合适

经营局 险经营局

山西锣鼓节人文资源与社会 山西锣鼓节人文资源与人文资源

9 2014.4.24 要旨集合性用头顶 不合适

社会保证操作室 社社会保证操作室

陕西省咸阳市民众力资源 陕西省咸阳市民众

10 2014.2.21 要旨集合性用头顶 不合适

源和社会保证局 力资源和社会保证局

奇纳电子科学技术敲钟公 奇纳电子科学技术敲钟公

11 职员 不合适

第29分部课题所 第29分部课题所

蓬州人文资源与社会 助长就事和

12 2014.2.24 蓬州天蓬镇回龙西路 18 号 不合适

会保证局 专业才干作图科科长

内江市人文资源与社会 内江市人文资源部

13 最高纪录广泛分布集合性用头顶 不合适

会保证局 社会保证局

乐山人文资源与社会 乐山人文资源部

14 要旨集合性科 不合适

会保证局 社会保证局

15 云南省民政司 云南省民政司 要旨集合性工兵 不合适

16 贵州省农业部 — 贵州省农业部 要旨化工兵 不合适

贵州省活计保证函息 贵阳市延安中路 要旨集合性集成

17 — 不合适

集合性 20 新河大厦 0511 纸牌经营科副科长

贵阳市人文资源与社会 贵阳市人文资源和

18 — 集合性副用头顶 不合适

社会保证最高纪录经营集合性 社社会保证最高纪录经营集合性

成都市民众内阁行政 成都市民众内阁行

19 — 电子政事二在在长 不合适

印象作图操作室 政印象作图操作室

2-2-17

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注:上表第16-19项客户,保举机构未能计划突出权杖参加现场访谈,但现时请教了用头顶会计师

发生负责地位增长记载。

表示 表示 发起者 发行人通电话 它在吗?

序号 客户名字 单位性格

地址 资金 封锁均衡 事务开端工夫 相干相干

奇纳金戈铁马课题

1 涉密单位 涉密单位 涉密单位 涉密单位 2011 年 否

奇纳邮政储蓄存款 北京的旧称西部 民众币铺子 奇纳邮政敲钟

2 汕尾利息利息有限的事物公司 国有企业单位 城区筑堤 钻 全资公司 2012 年 否

市使分支 手段 3 号 元整 公司

北京的旧称西部

奇纳存款利息利息有限的事物公司公司有限的事物 城区恢复 27,936,455

3 股票上市的公司 股票上市的公司 2012 年 否

公司汕尾子公司 内手段 .2437 万元

1号

揭阳人文资源与人文资源

4 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2011 年 否

社会保证局

广东省政府的公共福利计划总店

5 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2011 年 否

金经营局

天门市活计与社会

6 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2008 年 否

保证局

黄冈市活计与社会

7 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2008 年 否

保证局

白山城市社会麦克匪特斯氏疗法

8 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2013 年 否

险经营局

山西锣鼓节人文资源与人文资源

9 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2010 年 否

社社会保证操作室

陕西省咸阳市民众力

10 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2010 年 否

资源和社会保证局

奇纳电子科学技术敲钟

11 29公司课题 涉密单位 涉密单位 涉密单位 涉密单位 涉密 否

蓬州人文资源部

12 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2011 年 否

社会保证局

内江市人文资源部

13 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2006 年 否

社会保证局

乐山人文资源部

14 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2012 年 否

社会保证局

15 云南省民政司 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2010 年 否

16 贵州省农业部 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2006 年 否

贵州省活计保证函

17 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2004 年 否

息集合性

贵阳市人文资源和

18 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2008 年 否

社会保证最高纪录经营

2-2-18

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集合性

成都市民众内阁行

19 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2012 年 否

政印象作图操作室

2)100万元上级的新供给国认可

2013年,发行人新增100万元(紧握卧病概括)上级的供给国加在一起8家(不含半

四份新的年度公报),认可如次:

单位:元

序号 供给国名字 紧握和约概括 现期依靠机械力移动概括(卧病额)

1 大唐软件技术术利息有限的事物公司 6,257, 5,347,863.24

2 有学问的软件公司份利息有限的事物公司 2,265,200.00 1,936,068.38

3 安世亚太科学技术利息有限的事物公司 2,447, 2,091,453.00

4 北京的旧称吉康特科学技术利息有限的事物公司 3,700, 3,162,393.16

5 河南海昌电力公司子利息有限的事物公司 4,308,600.00 3,682,564.10

6 成都创等值的卓科学技术开展利息有限的事物公司 1,818,151.00 1,553,975.17

7 四川立定信要旨技术是有限的事物的公司 1,276, 1,090,598.26

8 成都中科广泛分布信要旨技术是有限的事物的公司 1,532, 1,309,401.47

供给国名字 省视工夫 面试地址 受访权杖 工商业材料

大唐软件技术 未收买(股票上市的公司

1 有限的事物利息 成都高新区天一街 38 号 软件权杖 四大唐交易的把持

公司 利息分店)

有学问的软件公司 四川省成都市武侯区一环路 营业照、

2 EMC 事情行情权杖

份利息有限的事物公司 南长度 22 号嘉谊大厦 312 室 公司条例

安世亚太科

北京的旧称市朝阳区八里庄东里 1 号 营业照、

3 有限的事物技术利息 商业总监

莱锦 TOWN 供应点心的露天设施 Cn08 座 股票持有者正式的

公司

北京的旧称捷康特

北京的旧称海淀区罗庄南丽洪家 营业照、

4 科学技术共享 市场部行情总监

蠡园 3 号楼 E-402 股票持有者正式的

限公司

河南海昌电力公司 郑州市东风东路兰宝湾一期 7 号

5 财务处处置者 股票持有者正式的

子利息有限的事物公司 楼 101 室

成都如愿以偿卓绝等值的

成都市武侯区执政官任期保利路 股票持有者正式的、

6 科学技术开展 市场部总处置者助剂

集合性西区 2-2-2404 营业照

利息有限的事物公司

四川李正新

公司条例、营业

7 要旨技术是有限的事物的 成都市武侯区执政官路 9 号 行情部行情处置者

公司

2-2-19

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

成都中科网

股票持有者正式的、

8 威要旨技术 成都 市场部行情总监

营业照

利息有限的事物公司

与发

行人 它在吗?

序 单位 表示 表示 发起者

供给国名字 事情 在相干

号 性格 地址 资金 封锁均衡

微生物 相干

工夫

10,972.

大唐软件技术术利息 别的 北京的旧称海淀区院路 大唐交易象征利益股票上市的公司 2012

1 008 万 否

利息有限的事物公司 企业单位 40 号 均衡为 92.1626 % 年

有学问的软银封锁(北京的旧称)利息有限的事物公司

利息有限的事物公司均衡

湖北金派封锁利息有限的事物公司

有学问的软件公司份有限的事物 别的 北京的旧称海淀区北四环 31,150 占比 5.08% 2012

2 否

公司 企业单位 西路 66 号 2C-06 室 万元 北京的旧称金瑞福创业封锁利息有限的事物公司 年

利息有限的事物公司均衡

李锋等 46 名自然人占比

北京的旧称比泰恒信科学技术有限的事物

责任心公司均衡

北京的旧称力强恒信科学技术利息有限的事物公司

公司占比

北京的旧称廪实封锁经营有限的事物

公司占比

上海鼎锋资产经营有限的事物

公司占比

武汉市康元封锁有限的事物公

司占比

北京的旧称市朝阳区酒鬼桥

安世亚太科学技术利息 别的 10000 北京的旧称汇鼎足之势华科学技术有限的事物 2010

3 路乙 21 号佳人饭馆 否

利息有限的事物公司 企业单位 万元 公司占比 年

E189 号

北京的旧称朋和天成科学技术有限的事物

公司占比

北京的旧称诺里志曼科学技术有限的事物

公司占比

高骏资金有利息有限的事物公司均衡

培菱首次象征利益利息有限的事物公司

占比

培菱瞬间象征利益利息有限的事物公司

占比 8.87%

2-2-20

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

丰田(香港)利息有限的事物公司占

创威香港有利息有限的事物公司均衡

北京的旧称海淀区罗庄南

北京的旧称捷康特科学技术股 别的 1,578 林军占比 70% 2011

4 里宏嘉蠡园 3 号楼 否

份利息有限的事物公司 企业单位 万元 李峰占比 30% 年

409 室

河南海昌电力公司子有限的事物 别的 郑州市文明社会路 E 重大事件 2010

5 100 万 王东生均衡 100% 否

公司 企业单位 游憩场 1005 年

成都市武侯区成科东

成都如愿以偿卓绝等值的展科学技术 别的 100 万 毛小川的均衡 55% 2010

6 路磨子街 7 不,布朗北 否

开展利息有限的事物公司 企业单位 元 李伟的均衡 45% 年

922 室

成都市武侯区民众南

四川李正新息技术 别的 500 万 夏宁的均衡 34% 2013

7 四个一组之物段途径 48 号 1 栋 3 单 否

利息有限的事物公司 企业单位 元 刘勇的均衡 66% 年

元 6 层 602 号

成都中科网威要旨 别的 成都市成华区一环路 100 万 刘庆阳的均衡 60% 2010

8 否

技术利息有限的事物公司 企业单位 东长度 159 号 1314 室 元 赵鹤光的均衡 40% 年

(二)发行人发明者报废现场核实

经过2013年12月31日,发行人库存(坦率地物料)均衡超越100无数的:

单位:元

序 航空站存货

客户名字 和约概括 凡例

号 (坦率地物料)均衡

1 广东政府的公共福利计划生趣经营局 14,466, 8,114,556.17

请教用头顶会计师

2 新疆维吾尔自治区人文资源和社社会保证操作室 14,996, 9,737,542.41

抑制记载

军工企业单位,

3 重庆长江电的工业界利息有限的事物公司 9,179,522.65 7,072,012.81

回绝抑制。

军工企业单位,

4 武汉湖滨电子利息有限的事物公司 8,764,769.00 2,491,908.34

回绝抑制。

5 巴中人文资源和社会保证局 3,150, 2,155,641.02

军工企业单位,

6 重庆嘉陵特种如愿以偿者利息有限的事物公司 4,496,729.00 1,578,147.20

回绝抑制。

7 奇纳农业存款利息利息有限的事物公司龙岩使分支 1,762,890.90 1,454,544.28

8 广西壮族自治区政府的公共福利计划局 5,673, 1,317,545.83

军工企业单位,

9 四川华清机械利息有限的事物公司 1,740, 1,309,401.47

回绝抑制。

10 云南省民政司 4,293,200.00 1,230,74

11 天津市人文资源和社会保证局 7,100, 3,209,699.21

涉密单位,

12 奇纳核电工程郑州子公司 9,954,564.00 2,427,439.58

回绝抑制。

2-2-21

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

军工企业单位,

13 西安昆仑工业界(敲钟)利息有限的事物公司 2,350, 1,225,673

回绝抑制。

加在一起 43,324,

新疆维吾尔自治区人文资源和社社会保证操作室等别的客户航空站存货保举机构未能

计划突出权杖关注现场监控,但现时请教了用头顶会计师场抑制记载;重庆长江电力工业界

有限的事物责任心公司、武汉湖滨电子利息有限的事物公司、重庆嘉陵特种如愿以偿者利息有限的事物公司、四川

华清机械利息有限的事物公司、奇纳核电工程郑州子公司与西安昆仑工业界

公司及别的六家企业单位,客户因守秘密查问,鸟卜者机构无法停止现场监控。此外,

鸟卜者商对别的客户停止了发生负责地位调查、监视公猪等反省顺序;无法开端现场发明者

点的,运用现场调查。、认可库存承认书书等更替顺序。

7、201年半年报补充物复核

搁浅紧抱半成品补充物议事顺序击中要害新状况,补充物认可心甘情愿的如次:

(1)对发行人2014年上半年新增100万元上级的客户和供给国状况停止核实

保举人2010年至201年与发行人无事情往还,但在201年上半年补充物了

100万元上级的客户、100万元上级的供给国状况,上级的认可已记载

记载在任务论文中。

1)100万元上级的新客户认可

2014年上半年,发行人新增100万元上级的客户加在一起3家,认可如次:

单位:元

序号 客户名字 行情和约概括 现期收益概括

1 阳江市政府的公共福利计划总店金经营局 10,880, 9,299,141

2 北京的旧称瑞宝广泛分布科学技术利息有限的事物公司 2,420, 2,420,

3 奇纳烟草总店很贵规则省级公司 1,180,366.00 1,008,859.82

序 工商业

客户名字 省视工夫 面试地址 受访权杖

号 材料

阳江市政府的公共福利计划总店 不快

1 阳江市江城区先锋路广阳街 1 号 要旨工程处

金经营局 用

北京的旧称瑞宝广泛分布科学技术 营业

2 北京的旧称海知春店区路 118 知春大厦 技术总监

利息有限的事物公司 照、

2-2-22

四川九元银海德国爱迪斯公司一号再发行一份 鸟卜者公报的颁布发表关注竞选

网上

查询

奇纳烟草总店很贵 网上

3 2014.8.1 贵州省贵阳市瑞金北路 156 号 要旨科科长

规则省级公司 查询

表示 表示 发起者 发行人通电话 它在吗?

序号 客户名字 单位性格

地址 资金 封锁均衡 事务开端工夫 相干相干

阳江市政府的公共福利计划总店

1 内阁机构 不合适 不合适 不合适 2012 年 否

金经营局

北京的旧称海

邢继柱均衡

知春店区

北京的旧称瑞宝广泛分布科学技术

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