北京的旧称轻普通的股有限公司

2018年度

查帐方言

触及 编页码
查帐方言
公司决算表

兼并财务规则表 1-2
总公司财务规则表 3-4
兼并盈余表 5
总公司盈余表 6
兼并现钞流量表 7
总公司现钞流量表 8
兼并合法正常的变异表 9-10
总公司合法正常的变异表 11-12
决算表脚注 13-130

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DongchengDistrict,Beijing, +86(010)65547190
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查帐方言

XYZH/2019BJA40413

北京的旧称轻普通的股有限公司全部握住健康阻碍:

一、 审计反对的话

笔者审计了北京的旧称轻普通的股有限公司(以下略语光线传媒公司)决算表,包孕
201年12月31日兼并及总公司财务规则表,201年度兼并及总公司盈余表、兼并
此外总公司的现钞流规则、兼并及阻碍合法正常的变异表,互相牵连决算表脚注。

笔者以为,随附的决算表是理由但书编制的。,公允反射性的
了光线传媒公司2018年12月31日的兼并及总公司财务规则此外2018年度的兼并及母公
分部管理人效果及现钞流。

二、 排队审计反对的话的根底

笔者理由奇纳指示解释师审计原则的规则发展了审计工作。。查帐方言指示记账师
审计决算表的责任心均衡促进论述。理由奇纳指示解释
教员职业道德守则,笔者独立于轻普通的公司,执行职业道德的对立的事物职务。笔者的阶段
信,笔者博得的审计舵角指示器是装满的、适当地的,为宣布审计反对的话贮存物质根据。

三、 装有蝶铰审计事项

装有蝶铰的审计成绩是笔者的专业断定,决算表审计中最要紧事项的沉思。
这些成绩适宜在财务审计的环境下部署。,笔者不注意到列出这些以协议约束。
独自评论。

装有蝶铰审计事项 审计说得中肯回答

1、付给致谢 笔者的次要审计挨次如次:

譬如,决算表脚注四、23、注6.30及其附件 1、落实了风险评价挨次。,并照亮
正文十六,射线普通的公司的营业付给次要是普通的的主营事情,譬如,影片业、播送的频道资源是指;大艺术家行业、大艺术家管理人和海报,独自输出
纪律事务;海报事情等。。 相识的人销路付给圆状物和互相牵连事情的库存
本着付给是轻普通的最装有蝶铰的相等 本钱圆状物装有蝶铰内地的把持的设计与完成,实
决算表以协议约束,付给致谢说得中肯重弄错报已引入,更能够决定互相牵连的内地的把持风险,付给致谢的发作与无效性。

诚信是装有蝶铰审计事项。 2、与支配层沟通,反省销路握住健康
付给和约,相识的人轻普通的公司的付给致谢
保险单,它还反省了付给致谢保险单的家具握住健康。
况。笔者曾经落实了辨析挨次,包孕分解羊毛覆盖物
利钱率辨析,声像同步付给差异辨析,以辨析
检测付给在监狱里的哪一任一某一有陆军少校非常变异。
3、营业付给和应收荣誉荣誉、预收
硬币和对立的事物动产,信审挨次已落实,以证
实践事情的发作和完整性。

4、家具函件审计挨次时,实
以下反省挨次赠给:

(1)售票处在影片付给说得中肯市场占有率
解释付给,已定稿,发行人收买
的结算表,反省付给致谢算术在监狱里的哪一任一某一很;
未作终极结算,获取轻普通的公司的普通的
由于预备退让法的计算表,和查问
王牌售票处总数,达到最低点付给致谢
的诚实。影片业对立的事物付给
入,包孕版权付给,衍生付给等,反省了
销路和约、致谢播送磁带或对立的事物卡丽的交付
此外还款握住健康;

(2)启动付给,反省了
播送的频道剧互相牵连销路和约、播送的频道剧或对立的事物的拷贝
支持者交付致谢书此外还款握住健康;

(3)陆军少校市和约,笔者考察
市客户环境、相识的人客户的类似物事情
历史市,由于俱Perio类似物游玩的市
价钱,市公平的性评价。

5、笔者对营业付给执行了限制性办法。

试挨次,财务规则表新来和将来致谢的付给
停止反省,决定付给致谢的次
否很。

2、合法正常的花费减值 笔者的次要审计挨次如次:

2018年12月31日,轻普通的公司财务 1、落实了风险评价挨次。,逮捕之光
日志注六、8.可供销售额倾斜飞行融资使握住均衡一 传媒公司股权花费事情圆状物的内地的把持、注六、9现世的股权花费均衡 零碎的设计与完成,把持实验奔流1亿元,两类股权花费的包装评价挨次,决定互相牵连内地的把持的无效性。

在线普通的公司的总资产为 2、笔者收买并审察了轻普通的公司
,这是一组要紧的支配者,他们评价在监狱里的哪一任一某一有什么迹象
成均衡。 要体格的通讯,支配评价说得中肯减值迹象
断定BEIN的完整性和适当地性。

轻普通的公司财务规则表创纪录的支配 3、有减值迹象的股权花费,我
断定股权花费在监狱里的哪一任一某一在减值迹象,对们获取了光线传媒公司对股权减值测在减值迹象的股权花费停止了减值检验,由于Tria的根底创纪录的及互相牵连根据,股权花费可回忆起算术之差 可回忆起算术计提减值预备。如决算表注六、8所 对计算奔流和精确停止了反省。,评价示,比较期致谢可供销售额倾斜飞行融资减值破财 了光线传媒公司合法正常的花费减值检验方式4,万元;如决算表注六、9如图所示,赠给性和赠给性。

比较期致谢现世的合法正常的花费减值破财21,658.79 4、由于本钱的可销路倾斜飞行
万元。 资产合法正常的器,笔者对被花费单位停止了评价。
支配层合法正常的花费资产减值预备 财务规则、技术、主创组、过往业绩、
计提,这兴奋很大程度上断定和推测。由于上述的目前的以协议约束业绩。

论断定与资产调整焦点以便看清普通的公司的要紧性 5、支配者和支配者的扣除的量规范
性,议论SUC减值预备审计的根据和理由。

装有蝶铰审计事项。 6、反省决算表说得中肯股权花费
减值互相牵连通讯的列报和启示的诚实。
四、 对立的事物事项

轻普通的公司(以下略语支配层)的支配是。对立的事物通讯包孕光线传媒公司2018逐年度方言中覆盖物的通讯,但不包孕决算表和查帐方言。

笔者对决算表的审计反对的话不包孕对立的事物通讯。,笔者也不是宣布什么模式的对对立的事物通讯的法医后记。

化合笔者对决算表的审计,笔者的责任心是读懂对立的事物通讯,在此奔流中,思索对立的事物通讯在监狱里的哪一任一某一与决算表或笔者在审计奔流中相识的人到的握住健康在陆军少校不同意或许如同在重弄错报。

由于笔者所做的,假设笔者决定对立的事物通讯中在重弄错报,,笔者适宜方言实在。。在这次要的,笔者不注意到什么要方言的。。

五、 支配层和管理层对决算表的责任心

支配层符合依据W.,使其公平的反射性的,和设计、落实并握住不行避免的的内地的把持,使决算表不在鉴于作弊或对立的事物理由理由的重弄错报。

编制决算表时,支配层符合评价轻普通的公司的可剪辑。,事情继续互相牵连事项的启示(如赠给),应用继续管理人推测,除非支配层预备清算Ray Medi、停止工作管理人或不注意到对立的事物理想的选择。

支配层符合监视。

六、 指示记账师审计决算表的责任心

笔者的得分是对决算表完整的在监狱里的哪一任一某一不在鉴于作弊或逆理由的重弄错报获取有理保证书,期进口审计反对的话的查帐方言。有理保证是高水平保证,尽管,不克不及保证书依据。逆方言能够由欺诈或逆方言触发左右。,假设有理怀孕错报独自或汇总起来能够发生决算表应用者根据决算表作出的合算的方针决策,普通以为错报是陆军少校的。

在依据审计规范发展审计工作的奔流中,笔者应用专业断定,握住专业的疑心。同时,笔者还家具以下把任务交给:

(1) 引人注目和评价财务记账原则重弄错报风险,设计和落实审计挨次以处理这些风险,成为十足的、适当地的审计舵角指示器,作为审计反对的话的根底。由于欺诈能够触及共谋、伪造、蓄意不予使用、虚伪提名表扬或覆盖于内地的把持威胁,未能发展鉴于作弊理由的重弄错报的风险高于未能发展鉴于逆理由的重弄错报的风险。

(2) 相识的人审计互相牵连的内地的把持,设计适当地的审计挨次,但得分并非对内地的把持的无效性宣布评论。。

(3) 评价支配层选择记账保险单的恰当性。

(4) 对继续管理人推测的适当地性作出后记。同时,由于收买的审计舵角指示器,就能够理由调整焦点以便看清线传媒公司继续管理人生产能力发生陆军少校担忧的事项或握住健康在监狱里的哪一任一某一在陆军少校不决定性到达后记。假设笔者到达后记,即在明显的不决定性,审计原则请笔者触发左右国际泳联用户的注意到。;假设启示不装满,笔者适宜一无预约用印刷体写
反对的话。笔者的后记由于经过查帐方言日期的使得通讯。。除了,贴近的的事变或握住健康能够理由不行继续的手术。

(5) 决算表总体列报的评价、作文和实质(包孕启示,它还评价决算表在监狱里的哪一任一某一公允反射性的了。

(6) 获取使关心本质或事情竞选运动的装满财务通讯、适当地的审计舵角指示器,对决算表宣布审计反对的话。笔者符合带领、监视和家具小圈子审计,对审计反对的话负全责。

笔者与支配层就预备的奥迪仔细研究发射勾结。、按预备和次要审计理由停止沟通,包孕沟通笔者在O中发展的内地的把持缺陷。

笔者还向支配层贮存物质了一份发表宣言,阐明笔者庆祝了,与支配层沟通全部能够的相干和对立的事物事项。,此外互相牵连的预防办法(如赠给)。
与管理人沟通的事项,笔者决定哪些以协议约束对介绍财务规则最要紧,乃,它是一任一某一装有蝶铰的审计事项。。笔者在查帐方言中撰文了这些事项,除非法规制止睁开启示这些事项。,或许在极小半握住健康下,假设有理怀孕在查帐方言中沟通左右项形成的负面恶果超越在大众获利次要的发生的好处,笔者确信这件事不应在查帐方言中分程传递。。

信永中和记账师事务所(特别普通阻碍) 奇纳指示记账师:

(以协议约束勾结伙伴)

奇纳指示记账师:

奇纳 北京的旧称 1919年4月22日

2018年12月31日

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 腊尽冬残使握住均衡 年终使握住均衡

跑资金:

货币资产 六、1 1,869,573,077.27 1,923,541,410.58
结算存货基金
拆出资产

以公允评价计量并数字现期盈亏账目 六、2 561, 725,343.36
倾斜飞行融资
衍生倾斜飞行融资

应收荣誉票据和应收荣誉荣誉 六、3 281,551, 340,266,956.47
在监狱里:应收荣誉票据

应收荣誉荣誉 六、3 281,551, 340,266,956.47
预付货款一笔钱 六、4 555,841,970.27 150,254,425.48
应收荣誉附加费
应收荣誉再保险金额金额荣誉
应收荣誉再保险金额金额和约预备金

对立的事物应收荣誉款 六、5 178,118,701.00 169,783,552.67
在监狱里:应收荣誉利钱 六、5 4,110,871.77 3,219,52
应收荣誉分派金
补进返售倾斜飞行融资

存货 六、6 1,547,108,718.72 1,150,693,547.06
考虑待售资产
一年内成熟的非跑资金

对立的事物跑资金 六、7 401,778,714.19 149,828,669.05
跑资金商量 4,834,533,600.78 3,885,093,904.67
非跑资金:
发给相信及垫款

可供销售额倾斜飞行融资 六、8 1,114,550,609.92 1,759,780,702.66
考虑至成熟花费
现世的应收荣誉款

现世的股权花费 六、9 4,699,732,198.98 5,884,901,453.45
花费性实体

固定资产 六、10 38,011,646.78 33,140,624.53
在建工程
丰产性生物资产
油气资产

无形资产 六、11 1,192,492.65 752,070.42
以协议约束 脚注 腊尽冬残使握住均衡 年终使握住均衡

亲善 六、12 15,482,700.32 225,706,476.45
现世的递延费 六、13 26,608,327.52 27,199,883.82
递延所得税资产 六、14 90,001,713.28 28,462,601.67
对立的事物非跑资金 六、15 26,000, 39,425,
非跑资金商量 6,011,579,689.45 7,999,368,813.00
资产一共 10,846,113,290.23 11,884,462,717.67
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

兼并财务规则表(续

2018年12月31日

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 腊尽冬残使握住均衡 年终使握住均衡

跑罪:
短期专款
向中心区银行专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允评价计量并数字现期盈亏账目
倾斜飞行罪
衍生倾斜飞行罪

周旋票据和周旋荣誉 六、16 428,419,694.63 273,503,039.62
预收一笔钱 六、17 115,752,787.53 128,544,865.80
平均率回购倾斜飞行融资款
周旋佣钱及佣钱

周旋工作薪酬 六、18 13,504,406.21 4,462,165.26
应交征收费 六、19 601,121,317.16 4,840,044.28
对立的事物周旋款 六、20 25,787,061.95 959,484,531.48
在监狱里:周旋利钱 六、20 11,178,135.79 27,558,333.35
周旋分派金
周旋再保险金额金额荣誉
保险和约预备金
代劳分派提供免费入场券款
代劳寄销品销售额提供免费入场券款
考虑SAL罪

一年内成熟的非跑罪 六、21 15,972,

对立的事物跑罪 – –
跑罪商量 1,200,557,637.25 1,370,834,646.44
非跑罪:
现世的专款

周旋使结合 六、22 984,705,660.41 1,971,391,282.34
在监狱里:下层的证券
长期资金证券
现世的周旋款
现世的周旋工钱
估计罪

递延进项 六、23 7,464,000.08 8,332,000.04
递延所得税罪 六、14 5,431,113.11 79,139,852.68

对立的事物非跑罪 六、24 5,359,383.26 –
非跑罪商量 1,002,960,156.86 2,058,863,135.06
罪商量 2,203,517,794.11 3,429,697,781.50
阻碍合法正常的:

股票的 六、25 2,933,608, 2,933,608,
对立的事物合法正常的器
在监狱里:下层的证券
长期资金证券

资金公积 六、26 2,385,776,980.11 2,472,438,561.83
减:库存股

对立的事物下有多个分社的旅行社进项 六、27 -34,060,267.25 441,127,959.91
专项贮存

盈余公积 六、28 319,947,197.26 171,718,148.88
普通风风风险预备

未分派盈余 六、29 3,039,063,729.90 2,400,719,616.93
总公司阻碍合法正常的的参加商量 8,644,336,072.02 8,419,612,719.55
小半阻碍合法正常的 -1,740,575.90 35,152,216.62
阻碍合法正常的商量 8,642,595,496.12 8,454,764,936.17
总罪和阻碍合法正常的 10,846,113,290.23 11,884,462,717.67
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

2018年12月31日

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 腊尽冬残使握住均衡 年终使握住均衡

跑资金:

货币资产 1,377,235,156.28 1,385,896,164.42
以公允评价计量并数字现期盈亏账目
倾斜飞行融资
衍生倾斜飞行融资

应收荣誉票据和应收荣誉荣誉 十七、1 38,513, 143,652,374.97
在监狱里:应收荣誉票据

应收荣誉荣誉 十七、1 38,513, 143,652,374.97
预付货款一笔钱 2,850,459.17 2,840,259.15
对立的事物应收荣誉款 十七、2 46,972,536.24 485,684,827.81
在监狱里:应收荣誉利钱 十七、2 3,849,978.76 1,118,835.62
应收荣誉分派金 十七、2 10,000,
存货 94,379.60 21,366,119.04
考虑待售资产
一年内成熟的非跑资金

对立的事物跑资金 300,683,881.70 1,135,832.36
跑资金商量 1,766,349,820.54 2,040,575,577.75
非跑资金:

可供销售额倾斜飞行融资 894,986,157.52 1,422,839,024.82
考虑至成熟花费
现世的应收荣誉款

现世的股权花费 十七、3 6,150,515,286.66 6,230,888,875.27
花费性实体

固定资产 26,339,483.33 29,125,242.72
在建工程
丰产性生物资产
油气资产

无形资产 511,679.80 752,070.42
研制付给
亲善

现世的递延费 13,078,930.40 16,421,855.08
递延所得税资产 61,556,331.64 18,351,211.84
对立的事物非跑资金 – –
非跑资金商量 7,146,987,869.35 7,718,378,280.15
资产一共 8,913,337,689.89 9,758,953,857.90
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

2018年12月31日

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 腊尽冬残使握住均衡 年终使握住均衡

跑罪:
短期专款
以公允评价计量并数字现期盈亏账目
倾斜飞行罪
衍生倾斜飞行罪

周旋票据和周旋荣誉 22,379,763.24 23,541,674.57
预收一笔钱 50,160,344.00 172,8
周旋工作薪酬 6,643,881.99 3,058,317.05
应交征收费 577,638,736.52 1,936,393.19
对立的事物周旋款 16,810,242.69 930,472,81
在监狱里:周旋利钱 11,178,135.79 27,558,333.35
周旋分派金
考虑SAL罪

一年内成熟的非跑罪 15,972,

对立的事物跑罪

跑罪商量 689,605,338.21 959,182,080.99
非跑罪:
现世的专款

周旋使结合 984,705,660.41 1,971,391,282.34
在监狱里:下层的证券
长期资金证券
现世的周旋款
现世的周旋工钱
估计罪

递延进项 2,604,000.08 3,472,000.04
递延所得税罪 59,733,
对立的事物非跑罪 271,001.74 –
非跑罪商量 987,580,662.23 2,034,597,161.36
罪商量 1,677,186,000.44 2,993,779,242.35
阻碍合法正常的:

股票的 2,933,608, 2,933,608,
对立的事物合法正常的器
在监狱里:下层的证券
长期资金证券

资金公积 2,412,315,433.31 2,446,973,018.34
减:库存股

对立的事物下有多个分社的旅行社进项 -51,457,310.59 338,476,827.88
专项贮存

盈余公积 319,947,197.26 171,718,148.88
未分派盈余 1,621,737,937.47 874,398,188.45
阻碍合法正常的商量 7,236,151,689.45 6,765,174,615.55
总罪和阻碍合法正常的 8,913,337,689.89 9,758,953,857.90
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

2018年度

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 本年内发作额 头年发作额

一、营业总付给 1,491,532,461.18 1,843,452,761.05
在监狱里:营业付给 六、30 1,491,532,461.18 1,843,452,761.05
利钱付给

已赚附加费

佣钱及佣钱付给

二、营业总本钱 1,849,502,364.48 1,552,898,182.39
在监狱里:营业本钱 六、30 1,010,316,503.94 1,082,539,615.86
利钱付给

佣钱及佣钱付给

退保金

净了结费

分离保险和约预备金净总值

保单特别红利付给

分附加费

税金及附加 六、31 3,978,473.94 4,988,802.45
销路费 六、32 3,001,665.67 82,438,213.17
支配费 六、33 78,848,506.82 130,468,235.58
研究与开发费 六、34 9,861,905.73 44,467,651.75
财务费 六、35 17,892,845.07 33,377,480.51
在监狱里:利钱费 六、35 84,967,635.53 50,119,889.08
利钱付给 六、35 66,994,392.84 16,938,991.05
资产减值破财 六、36 725,602,463.31 174,618,183.07
加:对立的事物进项 六、37 4,086,210.80 11,371,777.75
花费进项(破财以-数字输出) 六、38 2,282,599,307.70 370,270,498.99
在监狱里:对合营事业和合营事业的花费 六、38 17,330,023.27 145,349,497.46
资进项

公允评价变异进项 六、39 -164, -69,080.32
数字输出)

汇兑进项(破财以“-”数字输出)

资产部署付给(赤字以最初的填写) 六、40 -279,283.97 -120,285.07
列)

三、营业盈余(赤字以“-”数字输出) 1,928,272,265.47 672,007,490.01
加:营业外付给 六、41 9,143,005.78 162,136,175.23
减:营业外付给 六、42 5,469,050.12 10,533,942.21
四、盈余全部含义(赤字全部含义以“-”数字输出) 1,931,946, 823,609,723.03
减:所得征收费 六、43 565,827,307.80 2,395,473.24
(1)按事情继续搭配

1.继续管理人净盈余(净赤字为 1,366,118,913.33 821,214,249.79
填写)

2.居第二位的步。停止工作净营业盈余(净赤字为
填写)

(2)按全部者搭配 1,366,118,913.33 821,214,249.79
1.参加于总公司全部者的净盈余 1,373,294,847.75 815,156,857.46
2.居第二位的步。小半阻碍盈亏账目 -7,175,934.42 6,057,392.33
六、对立的事物下有多个分社的旅行社付给纳税后净总值 -475,188,227.16 -404,096,140.26
参加于总公司全部者的对立的事物下有多个分社的旅行社进项税 -475,188,227.16 -404,096,140.26
后净总值

(1)不克不及重搭配进盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社进项 – –
1.重行计量福利预备变卦

2.居第二位的步。t项下不克不及转变盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社进项

(2)不久以后将重搭配进盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社进项 -475,188,227.16 -404,096,140.26
1.可替换盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社进项

2.居第二位的步。SAL倾斜飞行融资公允评价变异破财 -483,439,037.05 -384,814,778.42

3.考虑至成熟花费重搭配为可供销售额
倾斜飞行融资破财

第四音级章。现钞流量套期盈亏账目的无效均衡

5.外汇决算表折算特色 8,250,809.89 -19,281,361.84
6.对立的事物

参加于小半阻碍的对立的事物下有多个分社的旅行社进项的纳税后
净总值

七、总付给 890,930,686.17 417,118,109.53
参加于总公司阻碍的总付给 898,106,620.59 411,060,717.20
参加于小半阻碍的总付给 -7,175,934.42 6,057,392.33
八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.47 0.28
(2)浓缩每股进项(元/股) 0.47 0.28
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

2018年度

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 本年内发作额 头年发作额

一、营业付给 十七、4 36,481,755.36 73,306,454.41
减:营业本钱 十七、4 44,241,995.82 46,251,063.50
税金及附加 2,036,574.66 1,525,309.35
销路费 2,000,309.12 4,785,221.97
支配费 51,162,301.01 58,835,298.42
研究与开发费 7,582,

财务费 23,501,517.73 42,979,987.68
在监狱里:利钱费 84,967,635.53 50,119,889.08
利钱付给 61,450,786.71 7,155,119.14
资产减值破财 119,611,139.69 33,132,377.44
加:对立的事物进项 2,368,297.42 102,454.29
花费进项(破财以-数字输出) 十七、5 2,259,204,211.18 233,570,455.18
在监狱里:对合营事业和合营事业的花费资 十七、5 -14,211,475.29 167,346,122.25
进项

公允评价变异进项号
填写)

资产部署进项(破财以“-”数字输出) -307,496.26 318.26
二、营业盈余(赤字以“-”数字输出) 2,047,610,513.89 119,470,423.78
加:营业外付给 399, 140,880,
减:营业外付给 3,027,576.11 36,
三、盈余全部含义(赤字全部含义以“-”数字输出) 2,044,981,937.78 260,314,423.78
减:所得征收费 562,691,453.98 -8,093,937.19
四、净盈余(净赤字以“-”数字输出) 1,482,290,483.80 268,408,360.97
(1)继续管理人净盈余(净赤字) 1,482,290,483.80 268,408,360.97
数字输出)

(2)停止工作净营业盈余(净赤字至
数字输出)

五、对立的事物下有多个分社的旅行社付给纳税后净总值 -389,932,631.00 -326,287,105.42
(1)不克不及重搭配为盈余和服务级的对立的事物下有多个分社的旅行社以协议约束 – –
进项

1.重行计量福利预备变卦

2.居第二位的步。合法正常的法下不行让盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社
进项

(2)不久以后将重搭配进盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社进项 -389,932,631.00 -326,287,105.42

1.可替换盈亏账目的对立的事物下有多个分社的旅行社进项

2.居第二位的步。SAL倾斜飞行融资公允评价变异破财益 -389,932,631.00 -326,287,105.42
资产盈亏账目
第四音级章。现钞流量套期盈亏账目的无效均衡
5.外汇决算表折算特色

以协议约束 脚注 本年内发作额 头年发作额

6.对立的事物

六、总付给 1,092,357,852.80 -57,878,744.45
七、每股进项
(1)根本每股进项(元/股)
(2)浓缩每股进项(元/股)

法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

2018年度

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 本年内发作额 头年发作额

一、管理人竞选运动发生的现钞流量:

销路商品、贮存物质工役制收到的现钞 1,826,803,956.57 2,441,495,177.36
客户存款和同性付保证金一笔钱净增大额 –

向中心区禁令专款净增大额 –

向对立的事物倾斜飞行机构薪水一笔钱净增大额 –

收到原保险和约附加费盛行的现钞 –

收到再保险金额事情现钞净总值 –

使确信储蓄及花费款净增大额 –

部署按公允评价计量,其变异作出记载。 –

现期盈亏账目的倾斜飞行融资净增大额

由受话人付费的利钱、佣钱及佣钱现钞 –

付给资产净增大额 –

回购资产净增大额 –

收到的征收费使复职 97,786.43 256,785.44
收到对立的事物与管理人竞选运动使关心的现钞 六、44 113,583,866.39 91,826,560.62
管理人竞选运动现钞流量小计 1,940,485,609.39 2,533,578,523.42
购得商品、工役制薪水的现钞 2,141,292,216.84 2,064,149,917.12
客户相信及垫款净增大额 –

付保证金中心区银行和同性一笔钱净增大额 –

薪水原保险和约治疗金的现钞 –

薪水利钱、佣钱及佣钱现钞 –

薪水保单特别红利的现钞 –

薪水给工作和为工作薪水的现钞 117,091,913.30 173,861,137.91
薪水的各项征收费 23,218,687.80 68,549,317.79
薪水对立的事物与管理人竞选运动使关心的现钞 六、44 135,192,56 258,882,607.34
管理人竞选运动现钞流量小计 2,416,795,377.94 2,565,442,980.16
管理人竞选运动发生的现钞流量净总值 -476,309,768.55 -31,864,456.74
二、花费竞选运动发生的现钞流量:

回忆起花费方收到的现钞 5,925,040, 1,378,531,958.67
盛行花费进项收到的现钞 43,012,071.35 74,429,924.73
部署固定资产、无形资产和对立的事物现世的资产资产 468,226.20 705,176.96
资产回忆起的现钞净总值

部署分店及对立的事物营业单位的付给 – 157,262,
现钞净总值

收到对立的事物与花费竞选运动使关心的现钞 六、44 1,691,

花费竞选运动现钞流量小计 5,970,212,173.97 1,610,929,973.13

固定资产购建、无形资产和对立的事物现世的资产资产 12,899,676.67 25,208,450.32
资产薪水的现钞

花费薪水现钞 3,869,343,193.07 2,005,355,
质押相信净增大额 –

盛行分店及对立的事物事情单位的报应 –

现钞净总值

薪水对立的事物与花费竞选运动使关心的现钞 六、44 2,447,

花费竞选运动现钞流量小计 3,884,690,017.05 2,030,563,450.32
花费竞选运动发生的现钞流量净总值 2,085,522,156.92 -419,633,477.19
三、筹资竞选运动发生的现钞流量:

吸取花费收到的现钞 – 18,000,
在监狱里:分店接待小半阻碍花费 – 18,000,
的现钞

专款收到的现钞 –

发行使结合收到的现钞 – 1,000,000,
收到对立的事物与筹资竞选运动使关心的现钞 –

筹资竞选运动现钞流量小计 – 1,018,000,
归还罪所薪水的现钞 983,986, –
分派分派金、盈余或利钱的薪水 674,717,720.90 152,295,342.11
现钞

在监狱里:分店薪水给小半阻碍的股 –

利、盈余

薪水对立的事物与筹资竞选运动使关心的现钞 六、44 6,000, 10,735,849.07
筹资竞选运动现钞流量小计 1,664,703,920.90 163,031,191.18
筹资竞选运动发生的现钞流量净总值 -1,664,703,920.90 854,968,808.82
四、汇率变异对现钞及现钞等价物的发生 1,473,199.22 -39,402.61
五、现钞及现钞等价物净增大额 -54,018,333.31 403,431,472.28
加:初始现钞及现钞等价物使握住均衡 1,923,541,410.58 1,520,109,938.30
六、终点站现钞及现钞等价物使握住均衡 1,869,523,077.27 1,923,541,410.58
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

2018年度

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
以协议约束 脚注 本年内发作额 头年发作额

一、管理人竞选运动发生的现钞流量:

销路商品、贮存物质工役制收到的现钞 46,496,829.43 175,105,019.91
收到的征收费使复职 95,

收到对立的事物与管理人竞选运动使关心的现钞 2,532,544,910.55 1,986,751,682.82
管理人竞选运动现钞流量小计 2,579,137,729.51 2,161,856,702.73
购得商品、工役制薪水的现钞 14,821,094.89 24,292,222.99
薪水给工作和为工作薪水的现钞 51,434,788.59 47,818,321.90
薪水的各项征收费 17,233,252.99 13,926,280.26
薪水对立的事物与管理人竞选运动使关心的现钞 1,999,916,151.14 1,927,738,019.95
管理人竞选运动现钞流量小计 2,083,405,287.61 2,013,774,845.10
管理人竞选运动发生的现钞流量净总值 495,732,441.90 148,081,857.63
二、花费竞选运动发生的现钞流量:

回忆起花费方收到的现钞 5,575,040, 616,627,017.10
盛行花费进项收到的现钞 40,418,914.11 100,756,363.93
部署固定资产、无形资产和对立的事物现世的资产资产资产所 85, 3,696.00
回忆起的现钞净总值

部署分店及对立的事物营业单位的付给现钞净 17,361,610.09 615,007,40

收到对立的事物与花费竞选运动使关心的现钞

花费竞选运动现钞流量小计 5,632,905,524.20 1,332,394,477.03
固定资产购建、无形资产和对立的事物现世的资产资产资产所 2,245,053.34 24,500,403.26
薪水的现钞

花费薪水现钞 4,470,350, 1,449,250,
盛行分店及对立的事物事情单位的报应现钞净

薪水对立的事物与花费竞选运动使关心的现钞

花费竞选运动现钞流量小计 4,472,595,053.34 1,473,750,403.26
花费竞选运动发生的现钞流量净总值 1,160,310,470.86 -141,355,
三、筹资竞选运动发生的现钞流量:

吸取花费收到的现钞 –

盛行专款所收到的现钞

发行使结合收到的现钞 1,000,000,
收到对立的事物与筹资竞选运动使关心的现钞

筹资竞选运动现钞流量小计 – 1,000,000,
归还罪薪水的现钞 983,986,

分派分派金、薪水盈余或利钱的现钞 674,717,720.90 152,295,342.11

薪水对立的事物与筹资竞选运动使关心的现钞 6,000, 10,735,849.07
筹资竞选运动现钞流量小计 1,664,703,920.90 163,031,191.18
筹资竞选运动发生的现钞流量净总值 -1,664,703,920.90 836,968,808.82
四、汇率变异对现钞及现钞等价物的发生 –

五、现钞及现钞等价物净增大额 -8,661,008.14 843,694,740.22
加:初始现钞及现钞等价物使握住均衡 1,385,896,164.42 542,201,424.20
六、终点站现钞及现钞等价物使握住均衡 1,377,235,156.28 1,385,896,164.42
法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

被兼并阻碍合法正常的变异表

2018年度

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币元
本年内

总公司阻碍合法正常的的参加

以协议约束 对立的事物合法正常的器 减:库 专项 普通 小半阻碍权 阻碍

股票的 下层的证券 长期资金证券 对立的事物 资金公积 存股 对立的事物下有多个分社的旅行社进项 贮存 盈余公积 风险 未分派盈余 益 合法正常的商量
预备

一、去逐岁暮年终 2,933,608, 2,472,438,561.83 441,127,959.91 171,718,148.88 2,400,719,616.93 35,152,216.628,454,764,936.17

加:记账保险单变 –

后期看错修正 –
相同把持下的事业 –
业兼并

对立的事物 –
二、本逐年终余 2,933,608, – – – 2,472,438,561.83 – 441,127,959.91 – 171,718,148.88 – 2,400,719,616.93 35,152,216.628,454,764,936.17

三、本年内增大额

动产算术(减 – – – – -86,661, – -475,188,227.16 – 148,229,048.38 – 638,344,112.97-36,892,792.52 187,830,559.95
“-”数字输出)

(1)下有多个分社的旅行社效益 -475,188,227.16 1,373,294,847.75 -7,175,934.42 890,930,686.17
全部含义

(2)阻碍入伙 – – – – – – – – – – –29,716,858.10 -29,716,858.10
和资金增大

1.阻碍入伙 –
资金
2.居第二位的步。对立的事物正常的员工

有全部者输出 –
资金
三。股薪水

阻碍合法正常的 –
算术

第四音级章。对立的事物 -29,716,858.10 -29,716,858.10
(3)盈余分派 – – – – – – – – 148,229,048.38 – -734,950,734.78 – -586,721,686.40
1.分离进项权益股 148,229,048.38 -148,229,048.38 –

2.居第二位的步。盛行Win的分离 –
风风险预备

三。阻碍持股 -586,721,686.40 -586,721,686.40

第四音级章。对立的事物 –
(四)阻碍合法正常的 – – – – – – – – – – – – –
内地的结转

1.资金贮存替换 –
合法正常的增大

2.居第二位的步。盈余替换 –
合法正常的增大

三。盈余公积金 –
治疗破财

第四音级章。设置福利导致 –
刮伤算术结转

保留进项

5.对立的事物 –
(五)专项贮存 – – – – – – – – – – – – –
1.当年分离 –
2.居第二位的步。当年应用 –
(6)对立的事物 -86,661, -86,661,
四、本逐腊尽冬残余 2,933,608, – – – 2,385,776,980.11 – -34,060,267.25 – 319,947,197.26 – 3,039,063,729.90 -1,740,575.908,642,595,496.12

法定代劳人:王长田 记账掌管:曾艳 记账机构符合人:曹攀

被兼并阻碍合法正常的变异表

2017年度

编制单位:北京的旧称轻普通的股有限公司 单位:人民币

头年

总公司阻碍合法正常的的参加

以协议约束 对立的事物合法正常的器 减:库 专项 普通 小半阻碍权 阻碍

股票的 下层的证券 长期资金证券 对立的事物 资金公积 存股 对立的事物下有多个分社的旅行社进项 贮存 盈余公积 风险 未分派盈余 益 合法正常的商量
预备

一、去逐岁暮年终 2,933,608, 1,381,716,034.10 845,224,100.17 144,796,549.35 1,729,779,701.11 82,269,444.567,117,394,261.29

加:记账保险单变 –

后期看错修正 –
相同把持下的事业 –
业兼并

对立的事物 –
二、本逐年终余 2,933,608, – – – 1,381,716,034.10 – 845,224,100.17 -144,796,549.35 -1,729,779,701.11 82,269,444.567,117,394,261.29

三、本年内增大额

动产算术(减 – – – – 1,090,722,527.73 – -404,096,140.26 – 26,921,599.53 – 670,939,915.82-47,117,227.941,337,370,674.88
“-”数字输出)

(1)下有多个分社的旅行社效益 -404,096,140.26 815,156,857.46 6,057,392.33 417,118,109.53
全部含义

(2)阻碍入伙 – – – – – – – – – – –53,174,620.27 -53,174,620.27
和资金增大

1.阻碍入伙 –
资金
2.居第二位的步。对立的事物正常的员工

有全部者输出 –
资金
三。股薪水

阻碍合法正常的 -53,174,620.27 -53,174,620.27
算术

第四音级章。对立的事物 –
(3)盈余分派 – – – – – – – – 26,921,599.53 – -144,216,941.64 – -117,295,342.11
1.分离进项权益股 26,921,599.53 -26,921,599.53 –

2.居第二位的步。盛行Win的分离 –
风风险预备

三。阻碍持股 -117,295,342.11 -117,295,342.11

第四音级章。对立的事物 –
(四)阻碍合法正常的 – – – – – – – – – – – – –
内地的结转

1.资金贮存替换 –
合法正常的增大

2.居第二位的步。盈余替换 –
合法正常的增大

三。盈余公积金 –
治疗破财

第四音级章。设置福利导致 –
刮伤算术结转
保留进项

5.对立的事物 –
(五)专项贮存 – – – – – – – – – – – – –
1.当年分离 –
2.居第二位的步。当年应用 –
(6)对立的事物 1,090,722,527.73 1,090,722,527.73
四、本逐腊尽冬残余 2,933,608, – – – 2,472,438,561.83 – 441,127,959.91 -171,718,148.88 -2,400,719,616.93 35,152,216.628,454,764,936.17

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一、去逐岁暮年终额 2,933,608, 2,446,973,018.34 338,476,827.88 171,718,148.88 874,398,188.45 6,765,174,615.55
加:记账保险单变卦 –
后期差

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